华夏基金管理有限公司关于旗下 基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了协创数据技术股份有限公司（证券简称：协创数据，代码：300857）非公开发行A股股票的认购非公开发行股票对股价的影响。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资协创数据本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

注：基金资产净值、账面价值为2023年3月23日数据非公开发行股票对股价的影响。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年三月二十五日