交银施罗德基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了浙江甬金金属科技股份有限公司（股票简称：甬金股份，代码：603995）非公开发行股票的认购非公开发行股票对股价的影响。浙江甬金金属科技股份有限公司已发布《向特定对象发行A股股票上市公告书》、《向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定非公开发行股票对股价的影响，本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下：

注：上述基金资产净值、账面价值为2023年04月10日数据非公开发行股票对股价的影响。

投资者可以登录本公司网站（）咨询基金相关信息非公开发行股票对股价的影响。

特此公告非公开发行股票对股价的影响。

交银施罗德基金管理有限公司

2023年04月12日

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